Passo a Passo: Como Começar no Trading

o que scalping

Passo a Passo para ser um Day Trader.

Antes de começar, vamos te introduzir a como funciona o trading em sua raiz mais sincera.

Como funcionam os princípios do Trading?


O day trading, ou negociação intradiária, é um método que funciona exatamente como soa: entra-se numa negociação que envolve um ou mais stocks (ou outro título) e sai-se da negociação - à qual se agarrou apenas por segundos, minutos ou horas - até ao final do dia. É apenas uma semântica, mas neste post eu refiro-me frequentemente ao day trading como uma estratégia. Também se pode chamar-lhe uma técnica, estilo ou atividade. O objetivo é fazer uma troca e sair com lucro - quanto mais cedo melhor - e ainda assim ter uma boa noite de sono.



  • Mitos


Existem muitos mitos sobre o day trading. Porque os traders mal informados cometeram erros no passado, muitas pessoas pensam que o day trading é demasiado arriscado. Acreditam erroneamente que os day traders estão acorrentados a um computador dez horas por dia, fazendo centenas de transações rápidas e ao mesmo tempo a ganharem 500 dólares de cêntimos.

Embora um punhado de indivíduos possa enquadrar-se neste estereótipo, muitos traders modernos são mais exigentes quanto às profissões que realizam. Tendem a negociar de forma mais inteligente e a fazer apenas um punhado de transações por dia. Em vez de serem traders muito ativos (fazendo centenas de transações por dia), alguns dias preferem ser trades de elevada probabilidade (negociando quando as probabilidades estão a seu favor). É realmente uma escolha pessoal do tipo de trader que será.



  • A verdade sobre a comodidade.


Negociar day trade não significa que poderá ficar em frente a uma piscina na Europa enquanto trabalha num computador portátil ou num telemóvel. Apesar de alguns traders não habituais terem feito transações durante as suas férias sem fim, é pouco provável que sejam rentáveis durante muito tempo quando negociam neste ambiente. Porque não? A maioria dos traders precisam de se concentrar como um raio laser no seu ecrã sem distrações; têm de estar sempre alerta e no topo do seu jogo.

Passo nº 1: Conhecendo o Mercado

Neste passo, você aprenderá como abrir uma conta de corretagem, entender os requisitos de capital e configurar seu escritório em casa. Você também aprenderá informações e terminologia básicas de negociação.

Escolhendo uma empresa de corretagem

Depois de decidir negociar com o dia, você precisa escolher uma corretora, que é uma corretora registrada que atua como mediadora entre compradores e vendedores. Você deve abrir uma conta em uma corretora para comprar ou vender ações.

Essa escolha importante envolve uma pesquisa cuidadosa. As corretoras podem ser divididas em três tipos principais (e todas possuem plataformas de negociação sofisticadas e acesso on-line):
As corretoras de descontos on-line destinam-se a traders direcionados, fornecem pouco ou nenhum conselho de investimento, mas oferecem comissões baixas, execução rápida, capacidade sofisticada de criação de gráficos e pesquisa e suporte ao cliente independentes.

As empresas de corretagem de acesso direto são semelhantes às corretoras de descontos on-line, mas geralmente são voltadas para o profissional, oferecendo pouco apoio aos novatos, mas comissões baixas para os traders de alto volume.

As empresas de corretagem de serviço completo trabalham principalmente com investidores de longo prazo, não com traders diurnos. Eles designam você para trabalhar individualmente com um corretor ou representante de uma bolsa por uma taxa anual ou comissão cara, que é o preço pago por conselhos de investimento e idéias de ações.

Passo nº 2: Escolhendo a Corretora

ESCOLHA DE UMA EMPRESA DE CORRETAGEM ONLINE


Ao escolher uma corretora de negociação on-line, escolha uma que tenha reputação nacionalmente conhecida, um suporte técnico de doze horas para responder a perguntas e comissões competitivas (menos de R$ 10 por operação).

É uma grande vantagem para os trader novatos ter uma corretora que possa responder perguntas mesmo quando os mercados estão fechados. Você também deseja uma empresa que permita usar uma variedade de estratégias de negociação (não apenas compra e manutenção, mas negociação de dia ou outras estratégias de negociação de curto prazo), tenha gráficos de fácil leitura e ofereça preenchimentos oportunos (quando você comprar ou vender um estoque, o pedido será preenchido ou executado rapidamente).

A maioria das corretoras on-line possui cotações em tempo real, sites de fácil navegação e segurança e telas de ganhos e perdas compreensíveis. Muito provavelmente, eles também terão taxas de comissão competitivas. Além disso, as principais empresas de corretagem on-line têm recursos educacionais, como seminários on-line e artigos sobre negociação e investimento.

Eles também podem fornecer estratégias de negociação integradas, a capacidade de personalizar gráficos, configurar alertas de negociação, opções de negociação e talvez negociar nos mercados externos. Essas vantagens geralmente são incluídas nas comissões que você paga nas operações.
Eu recomendo gastar tempo negociando papel antes de arriscar dinheiro real.

Muitas corretoras têm contas de negociação em papel que permitem praticar a negociação antes de investir dinheiro real no mercado. Existem também sites que permitem configurar e praticar a negociação sem usar dinheiro real.


Para encontrar rapidamente uma corretora on-line respeitável, faça uma pesquisa na Internet (palavras de pesquisa sugeridas: "classifique as corretoras on-line", seguidas pelo ano atual). Uma lista de artigos será exibida de fontes independentes, como


Mas IRblog onde eu assino?

Agora que você escolheu uma corretora, é hora de abrir uma conta de negociação. Antes de poder negociar, você deve preencher um questionário sobre sua experiência de negociação e tolerância a riscos. Não se preocupe com suas respostas; não é um teste e não é usado para nada. (De fato, depois que você realiza sua primeira negociação, o questionário é arquivado e, mais do que provavelmente, nunca mais é analisado.)

Você também aprenderá os requisitos mínimos para abrir uma conta, que pode ser de  R$ 2.500, embora isso varie dependendo da corretora. Em seguida, você será perguntado se deseja abrir uma margem ou uma conta em dinheiro. Margem significa simplesmente que você pode pedir dinheiro emprestado à corretora, se necessário. Para ter mais flexibilidade, você provavelmente desejará escolher margem, embora apenas porque possa usá-la, isso não signifique que você deva. Como iniciante, é melhor evitar o uso da margem (por enquanto), mas é útil tê-la disponível. No entanto, é recomendável que você aprenda a negociar com seu próprio dinheiro antes de negociar com dinheiro emprestado.



  • Nota: para ser aprovado para uma conta de margem, pode ser necessário no mínimo R$ 5.000. Você não precisa fornecer um relatório de crédito para ser aprovado para margem; sua garantia são as ações que você está comprando.


Também será solicitado que você especifique o tipo de estilo de negociação que você pode usar, incluindo a troca do dia. Além da troca do dia, você pode optar por ser um investidor ou trader.


Se você tiver uma conta de margem em uma corretora, poderá emprestar fundos da corretora para financiar toda ou parte de uma negociação. Quando você faz isso, existe um requisito de margem, o que significa que você deve ter uma certa quantia de patrimônio líquido (como dinheiro ou títulos) em depósito na corretora para ser usada como garantia. A quantidade de capital que você precisará depende de vários fatores. Se você é um investidor ou trader (não um trader diário), a corretora geralmente empresta até 50% (dependendo do estoque que você está comprando) em valor da conta.

Passo nº 3: Defina seu Capital ou Alavancagem.

Isso é chamado de poder de compra da margem. Ao usar margem, você está usando alavancagem, o que significa que você está negociando com dinheiro emprestado. Quando você usa alavancagem (ou seja, margem), embora possa aumentar os retornos em potencial, também pode aumentar as perdas em potencial.

Por exemplo, se você tivesse R$ 10.000 e desejasse comprar ações, a corretora provavelmente emprestaria até R$ 10.000 adicionais para comprar mais ações. Isso significa um total de R$ 20.000 (poder de compra 2: 1).

Embora a corretora tenha alguma flexibilidade para determinar quanto poder de compra você tem, o Banco Central define o valor máximo que você pode emprestar. 

A quantidade exata de poder de compra depende de vários fatores, incluindo o tipo de título que você deseja comprar e seus ativos com margem (por exemplo, alguns ativos, como anuidades, não são passíveis de margem e não podem ser usados ​​como patrimônio ou garantia) ) Ligue para a sua corretora para descobrir as regras exatas. Além disso, pergunte a taxa de juros que eles cobram pela margem. Mais do que provável, a taxa de juros será bastante favorável.

Os day traders do padrão desempenham um conjunto de regras diferente e mais agressivo. Depois de ser designado como day trader, você provavelmente terá alavancagem intradia de 4: 1. Por exemplo, se você tiver R$ 30.000 na conta, terá poder de compra suficiente para comprar um total de R$ 120.000 em valores mobiliários (4 × R$ 30.000). Isso significa total para o dia, e não o total que você pode possuir a qualquer momento. Em outras palavras, você pode comprar R$ 120.000 em valores mobiliários na segunda-feira, mas não poderá mantê-los da noite para o dia. Isso ocorre porque da noite para o dia, o requisito de margem ainda é 2: 1, o que significa que, se você usar todo o seu poder de compra intradiário (alavancagem 4: 1), deverá vender títulos antes do final do dia para atender aos requisitos de margem (2: 1)

Se você não seguir essas regras, receberá a temida chamada de margem (Margin Call).

Passo nº 4: Configurando um escritório em casa (Home-office)

Agora que você aprendeu a abrir e financiar uma conta de negociação, o próximo passo é configurar seu escritório em casa. Embora possa ser tentador, você não precisa comprar um novo computador e seis monitores.

Comece devagar e não invista grandes quantias de dinheiro ao configurar seu negócio de troca do dia.
A maioria dos trader instala o escritório em uma área isolada da casa, para que possam se concentrar em tomar decisões financeiras sérias. Instale um aparelho de televisão com um botão mudo (para que você possa assistir, mas não se distrair com as redes financeiras). Mantenha-o simples no início, e você sempre poderá adicionar conforme necessário e à medida que a tecnologia melhorar.

Como o seu computador pode fazer ou quebrar você como negociante diário, é a sua compra mais importante. Você precisará de velocidade e energia suficientes para executar vários programas, telas e feeds de notícias. Os traders diurnos precisam realizar multitarefas, para que você precise de conexões à Internet de alta velocidade e muita memória (especialmente RAM).
Não importa que tipo de computador você use, verifique se é confiável e rápido. A maioria das corretoras trabalha melhor com os sistemas operacionais baseados no Windows, mas está se esforçando para atender às necessidades dos usuários da Apple. Pergunte à sua corretora detalhes sobre o progresso que eles fizeram.

Como os computadores de mesa estão ficando mais rápidos e mais baratos, o equipamento padrão geralmente inclui discos rígidos grandes, placas gráficas, várias portas e roteadores sem fio. Você também precisará investir em um sistema de backup confiável, caso seu disco rígido falhe.

Você precisará de um monitor de alta resolução, que deve ter pelo menos 19 polegadas (21 polegadas é melhor). É aqui que você coloca seus gráficos, telas de entrada de pedidos, cotações de streaming e indicadores técnicos. O preço dos monitores também caiu, mas você ainda deve comprar um bom negócio.

Em seguida, você precisará de uma conexão confiável com a Internet. Anos atrás, a instalação de uma linha T1 de alta velocidade em sua casa custa milhares de dólares; agora você pode conectar-se à sua corretora com um modem a cabo ou DSL quase tão rápido quanto e muito mais barato que uma linha T1. Felizmente para os consumidores, os preços são muito mais baixos do que nos anos anteriores e as velocidades continuam melhorando à medida que a concorrência entre os provedores de serviços da Internet aumenta.

Seu objetivo é negociar efetivamente em casa durante todas as condições do mercado - especialmente em mercados voláteis e rápidos, o tipo de ambiente que a maioria dos traders do dia almeja. É uma escolha pessoal usar DSL, cabo ou uma tecnologia ainda mais recente; você só precisa de uma conexão rápida e confiável. Nada é mais frustrante do que ter que enfrentar uma conexão lenta durante um mercado veloz. Pior ainda, você não quer ser colocado offline no meio de uma negociação. Pode ser necessário experimentar configurações diferentes antes de tomar a decisão final.



  • PROTEGENDO O SEU COMPUTADOR

Use um protetor de sobretensão topo de linha para proteger seu equipamento. Um raio incorreto pode deixá-lo com um computador frito.
Instale o software de proteção antivírus mais recente e - igualmente importante - o software de segurança da Internet. É incrível quantas pessoas fazem transações financeiras no valor de milhares de dólares em computadores não protegidos com software antivírus desatualizado.

Passo nº 5: Defina sua estratégia de negociação.

Agora que você tem uma ideia melhor de como escolher uma corretora e configurar seu escritório em casa, vamos aprender mais sobre estratégias de negociação. Nenhuma estratégia de tamanho único funciona para os traders.

As estratégias dependem da sua personalidade e estilo de negociação. Uma estratégia que funcione bem para um operador pode não fazer sentido para outro.

Além da troca do dia, você pode tentar outras estratégias de negociação que funcionaram bem no passado. Obviamente, o desempenho passado não garante resultados futuros. No entanto, pode haver momentos em que você deseje abandonar a troca do dia por uma abordagem mais lucrativa. Aqui estão três das estratégias de negociação mais reconhecidas:



  • SWING TRADING


Diferentemente dos traders diários, que raramente mantêm ou mantêm posições durante a noite, os traders tentam capturar ganhos de ações por um curto período de tempo, geralmente de dois a cinco dias. Embora não estejam presos a um período de tempo específico, os negociadores de swing geralmente compram no início da semana, mas estão de volta em dinheiro no fim de semana.
Muitos traders profissionais usam mais de um estilo de negociação. Portanto, durante determinadas condições de mercado, eles podem mudar do dia para o balanço. Negociar com swing, especialmente durante os mercados de tendência de curto prazo, pode ser a estratégia certa.



  • NEGOCIAÇÃO DE POSIÇÃO


Os traders de posição, diferentemente dos day traders ou swing traders, mantêm posições por longos períodos de tempo, geralmente várias semanas ou meses, mas possivelmente por mais tempo. Ao contrário dos investidores de compra e manutenção, no entanto, os negociadores de posição não se manterão indefinidamente e venderão uma posição quando os lucros forem realizados (ou para limitar perdas). De muitas maneiras, a negociação de posição é semelhante à negociação de swing, mas com um período de espera mais longo.



  • SCALPING 


Antes da decimalização, o escalpelamento era a última moda. Foi quando os traders tentaram ganhar rapidamente R$ 0,25 por ação ou mais em segundos ou minutos, negociando milhares de ações e ganhando rapidamente entre R$ 200 e R$ 500 por negociação. Foi muito mais difícil do que parecia. Naquela época, alguns livros populares escritos sobre escalpelamento eram enganosos - eles faziam o escalpelamento parecer uma estratégia fácil que qualquer um poderia fazer, quando na verdade é muito, muito difícil para a maioria das pessoas. A prática provavelmente custa muito dinheiro às pessoas.

Como day trader, você provavelmente escalpelará de vez em quando - isto é, entrará e sairá de uma ação em segundos ou minutos para obter um lucro rápido.

A ideia é fazer muitos negócios (de cinco a centenas), mas buscar lucros menores. No entanto, lembre-se de que este é um método de negociação estressante que pode resultar em perdas devido a comissões.



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